Сервис позволяет учитывать акции, облигации, ETF, валюты и другие виды активов.
Предоставляет информацию и оценку эффективности ваших инвестиций и помогает принимать взвешенные инвестиционные решения.

Для быстрого знакомства с основными инструментами и возможностями сервиса воспользуйтесь данным разделом или пройдите короткое Обучение.

Сервисом удобно пользоваться как в web-версии, так и с мобильных устройств.
Мы поддерживаем как ios, так и android. Скачать приложения вы можете по указанным ссылкам.

Для более удобного переноса истории ваших сделок, сервис поддерживает автоматический импорт сделок из популярных терминалов и распространенных брокеров. После выбора в меню вашего брокера или терминала, вам будет показана подробная инструкция по получению отчета. Чтобы воспользоваться импортом, перейдите в меню Настройки -> Импорт сделок

Для большинства брокеров и терминалов импортируются не только сделки купли-продажи ценных бумаг, а также сделки по движению денежных средств на счете.

При завершении импорта мы просим указать текущий остаток денежных средств в портфеле, на основании которого создается корректирующая сделка внесения/списания денег, чтобы стоимость портфеля соответствовала действительности.

Прибыль по дивидендам и купонам и амортизации начисляется в портфель автоматически на основе наших данных.

Если после импорта вы не обнаружили в списке сделок начисленный дивиденд/купон (или обнаружили расхождение суммы), вы можете внести начисление вручную через добавление сделки.

О любых неточностях просим также сообщать в тех. поддержку.

Для всех брокеров, кроме Финама, комиссии брокера по сделкам извлекаются из отчета. Клиентам Финама рекомендуем указать в настройках портфеля фиксированный процент комиссии от суммы сделки, в таком случае комиссия при импорте будет применена ко всем сделкам автоматически.

Если в портфеле имелась иная прибыль/убыток помимо начислений и комиссий брокера (например, доход по РЕПО, налог, комиссия депозитария), вы можете внести их вручную через добавление сделки Деньги -> Расход/Доход.

Выключите при этом флаг "Списать/Зачислить деньги", так как денежный остаток портфеля после импорта актуален.

Кнопка добавления сделок

add

При нажатии открывается диалоговое окно, как можно выбрать тип вносимой сделки (Акция, Облигация, Деньги) и действие, в зависимости от типа сделки.

Для акции это - Купить, Продать, Дивиденд;
Для облигации - Купить, Продать, Погашение, Купон, Амортизация;
Для денег - Внести, Вывести, Доход, Расход, Покупка валюты, Продажа валюты.

При внесении сделки автоматически подставляется на введенную дату для акции - цена, для облигации - цена, номинал, НКД.

При вводе количества рассчитывается размер суммы сделки, с учетом комиссии.

По умолчанию установлен чекбокс "Списать деньги" ("Зачислить деньги"), который определяет, будет ли сопровождаться сделка списанием с денежного счета на сумму покупки (или пополнением счета на сумму продажи).

При этом сделка по деньгам будет связана с основной сделкой, при редактировании основной сделки по бумаге, сделка по денежным средствам будет обновлена автоматически.

Сумму доступных денежных средств в портфеле можно увидеть ниже (например, Доступно: 12 280.56).

После добавления сделки вы увидите сообщение об успешности операции и об обновлении данных на странице.

В данном разделе вы можете посмотреть свой текущий тарифный план, подключить или продлить подписку на сервис, применить подарочные промокоды.

Не все тарифные планы могут быть доступны для выбора. Обратите внимание, что тариф Стандартный и Базовый имеют отдельные ограничения. Тариф "Премиум" не содержит ограничений по количеству активов, портфелям или функциональности.

Платная подписка может быть оформлена на месяц или год, с автоматическим продлением. Управление текущей подпиской находится в Профиле.

При необходимости выполнить возврат средств за оплаченную ранее подписку, отправьте заявку в службу технической поддержки.

Здесь представлена подробная информацию по текущему состоянию выбранного портфеля и ценным бумагам, входящим в его состав.

В интерактивных информерах сверху представлены наиболее важные показатели: текущая суммарная стоимость, доход и годовая доходность портфеля, а также изменение стоимости портфеля за текущий день.

Ниже расположена таблица с основными типами активов (акции, облигации, деньги), их суммарными стоимостями и размером доли в портфеле.
Более подробная информация по акциям и облигациям представлена в блоках ниже.

Также есть возможность просмотреть дополнительную информацию по каждой позиции в портфеле. Для этого необходимо развернуть строку в таблице нажатием на кнопку слева.

Используйте значок настроек над таблицей, чтобы установить необходимые показатели. При наведении на название столбца появляется подсказка о его расчете.
Фильтр поможет скрыть/отобразить закрытые позиции, а строка поиска - найти необходимые бумаги.
Настройки хранятся в браузере, поэтому при следующем входе будут отображены те настройки, что вы установили.

В таблицах с активами можно установить Тэги - пользовательские метки, для отнесения бумаги к конкретной категории. Для пользователей с тарифом Стандартный можно использовать одну группу тэгов, на тарифе "Премиум" количество групп тэгов не ограничено. Из одной группы можно установить по одному тэгу на каждый из активов. Настроить список и группы тэгов можно в разделе Настройки - Управление тэгами.

Составной портфель позволяет объединить несколько портфелей в один и получить общую аналитику сразу по нескольким счетам. Добавить составной портфель можно через Настройки - Управление портфелями.
Количество составных портфелей не ограничено, и каждый отдельный портфель может иметь свои настройки.

Раздел содержит аналитические отчеты, которые разбиты на отдельные группы: Стоимость портфеля, Прибыль портфеля, Доходность, Бенчмаркинг, Эффективность бумаг, Диверсификация, Карта портфеля, Мультипликаторы и Денежный поток.
Используйте настройки отчетов для представления данных в нескольких форматах и находите ответы на самые важные вопросы.

На этой странице вы можете просмотреть все Ваши сделки по текущему портфелю. Для таблицы сделок также доступно сохранение состояния отображаемых колонок, сортировка и фильтрация.

Например, чтобы быстро просмотреть все сделки покупки по акции, необходимо в фильтре установить Акции и Покупка.

Для просмотра всех денежных сделок, выключите Связанные сделки и выберите тип списка Денежные средства.

Для каждой сделки доступно редактирование параметров, оно зависит от типа сделки (Акция, Облигация, Деньги).

Из контекстного меню в таблице можно быстро добавить сделку. При разворачивании строки таблицы в доступно редактирование заметки к сделке.

Здесь представлено четыре таблицы. Суммарные начисления. Отображаются суммарные выплаты и доходность по каждой акции или облигации.

Начисления по годам. Отображаются суммарные выплаты и доходность в разбивке по тикеру и году.

Сделки по начислениям. Отображаются все внесенные сделки по дивидендам и купонам.

Сумма начислений по годам. Отображается информация в разрезе по годам.

Стоимость портфеля на конец года и доходность портфеля рассчитанная относительно этой стоимости.

Позволяет оценить тенденцию доходности портфеля.

Данный раздел предусмотрен для формирования начислений, которые не отражены в виде сделок в конкретном портфеле. Не рекомендуется исполнять события, если начисления импортируются из брокерского отчета или по-средством API-токена.

Для добавления сделки в портфель исполните событие нажатием на соответствующий пункт меню. В верхней части таблицы можно использовать общее меню и исполнить сразу все события в таблице.

При исполнении можно отредактировать дату зачисления, количество акций, внести заметку. По умолчанию размер начисления отображается уже за вычетом налога в 13%. Исключить удержание налогов можно, установив тип портфеля ИИС - Вычет на доходы в Настройках - Управление портфелями.

По умолчанию установлен чекбокс "Зачислить деньги", при исполнении выплаты, будет занесена связанная сделка по зачислению денежных средств. При снятии чекбокса будет добавлена запись о дивиденде, но денежный баланс не изменится.

Инструмент Событий можно использовать, как календарь будущих выплат по акциям и облигациям.
В отдельной таблице "Сплиты и консолидация бумаг" автоматически формируются корпоративные события. При наступлении таких событий воспользуйтесь меню действий, чтобы исполнить такие объединение или дробление бумаги. При исполнении система уточнить подробности конвертации актива.

Здесь можно настроить уведомления о достижении целевых цен на акции/облигации и подписаться на новости интересующих эмитентов.

В первом случае вы формируете список бумаг для оповещений, и задаете цены, при которых будет срабатывать уведомление. Для целевой цены можно можно задать допуск цены, чтобы увеличить диапазон срабатывания. При достижении целевой цены будет отправлено письмо с уведомлением. Уведомления отправляются один раз за текущий день, при достижении целевых цен.

Здесь вы можете посмотреть сводную информацию по всем бумагам и валютам, которые есть в сервисе.
В разделе представлены: Акции, ПИФ/ETF, Облигации, Валюты, Индексы, Пользовательские активы и Общие(прочие) активы.

Фильтры и поиск помогут быстро найти интересующие активы, просмотреть данные по ним или добавить их в портфель.

Страница отдельного актива содержит подробную информацию эмитента, график динамики цены, статистику, отчетность и историю выплат.

Основное - предоставляет информацию по основным показателям бумаги, если она присутствует в выбранном портфеле.

Статистика - мультипликаторы, показатели эффективности управления, расчетные коэффициенты к цене актива в портфеле. Данные представлены в таблицах и графиках.

Отчетность - ключевые показатели годовых отчетов эмитентов за последние 6 лет. Данные представлены в таблицах и графиках.

Дивиденды (Начисления) - история дивидендных выплат для акции или фонда, а также купонов, амортизации и погашений для облигаций.

Раздел позволяет управлять своими портфелями: добавить новый, удалить существующий, создать дубль или очистить от всех сделок. Также можно создать составной портфель - объединяет несколько портфелей в один.

Для существующих портфелей доступно редактирование имени, типа счета, брокера, можно задать размер фиксированной комиссии (в процентах, тогда при добавлении сделок, комиссия будет рассчитываться автоматически), задать валюту портфеля и указать заметку. Профессиональный режим портфеля позволяет добавлять короткие позиции и маржинальные сделки.

Существует два основных вида сделок: Доход / Расход или Внести / Вывести . Сделки Доход / Расход влияют на прибыль, и отражаются на доходности портфеля.

Например, вы можете учесть комиссию депозитарию за перевод бумаг от одного брокера к другому, абонентскую плату или другие виды расходов, связанных с ведением портфеля, внеся сделку типа Расход.

А, например, полученные проценты по займам РЕПО, вычет по ИИС, вы можете внести как Доход. Чекбокс "Списать / Зачислить на счет" включен по умолчанию, означает, что также будет добавлена сделка влияющая на остаток денежных средств на счете.

Сделки Ввод / Вывод непосредственно на прибыль не влияют, но влияют на остаток денежных средств на счете.

Если вы считаете что какие-то категории расходов по портфелю не стоит учитывать в прибыли, вы можете внести сделку по Выводу денежных средств со счета, чтобы денежные остатки в системе совпадали с таковыми у вашего брокера.

Также существует еще два вида сделок, это Покупка валюты и Продажа валюты. Данные сделки позволяют отобразить в вашем портфеле сделки по конвертации валют.

Настройка тэгов позволяет создать отдельные группы тэгов и быстро наполнить каждую из них. Категории тэгов и отдельные тэги можно добавлять, редактировать и удалять.
На тарифе Стандартный доступно создание одной группы тэгов. На тарифе "Премиум" - создание тэгов без ограничений.

Тэги назначаются на странице Портфель в таблице с активами в соответствующей колонке. Нажмите на значок "+" напротив бумаги и установите необходимый список тэгов. Обязательно сохраните настройки.
Диаграмма распределения по тэгам находится в разделе Аналитика - Отчеты - Диверсификация.

В настройках профиля можно сменить пароль, сменить email или публичные данные.
При необходимости вы можете сбросить кэш браузера или удалить свой профиль.
В управлении подпиской можно проверить тариф, его срок и отменить привязку вашей карты для автоматической оплаты подписки.

Настройки интерфейса помогут переключить тему интерфейса на темную или светлую.
А управление подписками - настроить получение уведомлений и рассылок.

Чтобы воспользоваться экспортом, перейдите в меню Настройки -> Экспорт сделок

В разделе можно настроить резервную копию своих портфелей. Вы выбираете нужный портфель (или портфели), добавляете в таблицу и настраиваете расписание.

На почту в выбранные дни будут приходить письма с вложениями, содержащие csv-файлы в формате Intelinvest.

Таким образом, вы сможете восстановить утерянные сделки либо старую версию портфеля при неудачном импорте.

На странице партнерской программы находится ваша индивидуальная реферальная ссылка или промокод. Отправьте такую ссылку другу, коллеге или разместите в социальных сетях - новый пользователь получит пробный период и 20% скидку на первую оплату, а вам зачислится бесплатный месяц подписки или до 50% от суммы оплаты такого пользователя.
Выбирайте подходящий вариант вознаграждения, делитесь скидкой, следите за статистикой реферальной программы.

При необходимости обращайтесь к менеджеру сопровождения.